泽州县周村中学校2020年部门决算

泽州县周村中学校

2020年部门决算

目 　录

第一部分  概 　况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员基本情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

（二）机关运行经费情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

内 　容

第一部分：泽州县周村中学校概况

一、主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划。

4、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

5、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6、负责维护学校、师生的合法权益，保障师生安全。

7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，我校内设教务处、后勤等。

三、人员基本情况

人员核定编制属各学校管理，2020年实有人员32人，与上年相比减少5人，原因是本年度调出3人，2人退休。

第二部分：　泽州县周村中学校2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件） 

十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

第三部分：　泽州县周村中学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

泽州县周村中学校2020年度收入总计4，488，397.93元，支出总计5，187，312.35元。与2019年相比收入减少580，839.40元，下降11.46％；支出减少521.56元，下降0.01％。主要原因是：人员及项目变动。

年初结转和结余788，340.65元；年末结转和结余89，426.23元，相比上年度减少698，914.42元，下降88.66％，主要原因是：项目支出结转。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计4，488，397.93元，其中，财政拨款收入4，451，045.79元，占比99.17％，事业收入37，099.00元，占比0.83％，其他收入253.14元，占比0.01％。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计5，187，312.35元，其中：基本支出4，854，611.61元，占93.59％；项目支出332，700.74元，占6.41％。 

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4，451，045.79元，支出总计5，149，960.21元。与2019年相比收入减少611，991.45元，下降12.09％；支出减少31，673.61元，下降0.61％。主要原因是：人员及项目变动。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4，451，045.79元，支出总计5，149，960.21元。与2019年相比收入减少611，991.45元，下降12.09％；支出减少31，673.61元，下降0.61％。主要原因是：人员及项目变动。

2020年度财政拨款支出年初预算数为4，451，045.00元，支出决算数为5，149，960.21元，完成年初预算的115.7％。决算数大于预算数的主要原因是：追加了预算。

财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出4，222，653.42元，占81.99％；社会保障和就业支出支出439，965.72元，占8.54％；卫生健康支出174，729.07元，占3.39％；住房保障支出312，612.00元，占6.07％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出5，149，960.21元，其中：人员经费4，348，670.79元，人员经费中基本支出4，348，670.79元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费801，289.42元，公用经费中基本支出468，588.68元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

泽州县周村中学校2020年度无三公经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

泽州县周村中学校2020年度无三公经费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入为0元，支出为0元，与2019年持平。主要原因是：本单位2020年度没有发生国有资本经营活动。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2020年度政府采购支出0元。

（二）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费0元，主要原因是：机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位，而我单位不属于上述范围。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位公务用车保有量0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年度，我单位无预算绩效管理项目，统一均在县教育局反映。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

六、其他收入：指除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出　（含车辆购置税）　及燃料费、　维修费、　过路过桥费、　保险费、　安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。